Order block nedir?
Order block, güçlü bir hareketi başlatan mumun hemen öncesindeki son ters yönlü mumdur. Yükseliş için: yukarı hamleden önceki son düşüş mumu.
Mantık şudur — büyük bir alım emri tek fiyattan geçemez, piyasayı kendi aleyhine oynatır. Bu yüzden alım, fiyat düşerken parça parça yapılır. Grafikte geriye kalan iz, yükselişin hemen öncesindeki o küçük düşüş mumudur.
Sonraki adım varsayımdır: fiyat o bölgeye dönerse orada tamamlanmamış emirlerin beklediği düşünülür. Yaklaşım bu yüzden bölgeyi bir tepki noktası sayar ve fiyatın oraya dönmesini bir fırsat olarak okur.
Bu okumanın cazip yanı, geçmiş grafiklerde neredeyse her zaman doğrulanıyor görünmesidir. Her güçlü hareketin öncesinde bir ters mum vardır; dolayısıyla geriye dönük bakıldığında kural hep işlemiş gibi durur.
Bu mekanizmanın doğruluğu doğrudan gözlenemez. Gözlenen tek şey mumun kendisidir; gerisi çıkarımdır.
Bu yazıda iddia ile ölçüm ayrı tutulur
Aşağıdaki kavramlar bir yaklaşımın kendi tanımlarıdır. "Kurumlar şurada emir biriktirir" gibi cümleler bu yaklaşımın iddiasıdır; doğrulanmış bir piyasa gerçeği olarak sunulmaz. Kimsenin bankaların emir defterini görme imkânı yok.
Grafiklerdeki işaretlemeler ise ölçümdür: kural koda yazıldı, veri tarandı, bulunan örnek çizildi. Elle seçilmedi.
Yaklaşımın nerede yetersiz kaldığını eleştirel bakış yazımızda ayrıca ele aldık.
Hangi mum order block sayılır?
Her düşüş mumu order block değildir. Ayırt eden şey, ardından gelen hareketin gücüdür ve bu ölçülebilir bir koşuldur.
- Ters yönlü mum bulun. Yükseliş order block'u için kapanışı açılışının altında olan bir mum arıyoruz.
- Ardından gelen hamleyi ölçün. Sonraki birkaç mum, o mumun tepesini geçmekle kalmayıp önceki salınım tepesini de kapanışla kırmalı. Kırılım yoksa elinizde sıradan bir düşüş mumu vardır.
- Bölgenin geçmişini kontrol edin. Fiyat oraya daha önce birkaç kez dönüp geçtiyse, bölgenin taşıdığı varsayılan emirler çoktan tükenmiş sayılır.
- Kutu sınırını seçin. Gövde mi fitil mi? İkisi de kullanılır ama tek yöntemde kalmak şarttır.
- Doğrulama koşulunu yazın. Fiyat bölgeye döndüğünde ne göreceksiniz? Alt zaman diliminde yapı kırılımı mı, mum tepkisi mi? Önceden kararlaştırın.
Bu üç koşulu koda yazdık ve dört yüz günlük EUR/USD verisini taradık. On bir aday çıktı. Aşağıdaki iki grafik bunların en güçlü ikisi — göz kararıyla seçilmedi.
Order block nasıl işaretlenir?
İşaretleme bir dikdörtgendir ve sınırları tartışma konusudur. İki yaygın yöntem var.
Gövde yöntemi: kutu, mumun açılış ve kapanış fiyatları arasına çizilir. Dar bir bölge verir; giriş noktası nettir ama fiyat kutuya hiç değmeden dönebilir.
Fitil yöntemi: kutu, mumun en yüksek ve en düşük noktalarını kapsar. Geniş bölge verir; fiyatı yakalama ihtimali yüksektir ama stop mesafesi büyür.
| Yöntem | Kutu sınırı | Avantaj | Bedel |
|---|---|---|---|
| Gövde | Açılış – kapanış | Dar stop | Fiyat değmeyebilir |
| Fitil | En düşük – en yüksek | Yakalama yüksek | Geniş stop |
Hangisini seçerseniz seçin, tek bir yöntemde kalın. Kutu sınırını her seferinde sonuca göre değiştirmek ölçüyü anlamsız kılar. Stop mesafesi değiştikçe lot ayarlanmalı; lot büyüklüğü hesaplama riski sabit tutar.
Order block doğrulaması
Bölgeyi çizmek yetmez; doğrulama koşulu olmadan her düşüş mumu bir "fırsat" gibi görünür.
En yaygın doğrulama, fiyatın bölgeye dönüşünde alt zaman diliminde bir yapı kırılımı aramaktır. Bölgeye gelmek tek başına sinyal değildir; oradan dönüş işaretinin görülmesi beklenir.
İkinci doğrulama hacimdir. Bölgenin oluştuğu mumun hareketli bir seansta mı yoksa sakin bir dilimde mi oluştuğu, taşıdığı ağırlığı değiştirir.
Üçüncüsü zamandır: bölge ne kadar eskiyse geçerliliği o kadar tartışmalı olur. Yapı kırılımını nasıl okuyacağınızı piyasa yapısı yazımızda, seans etkisini işlem saatleri yazımızda anlattık.
Order block ve boşluk birlikte
Order block'un hemen ardından gelen hamle çoğu zaman bir fair value gap bırakır. Hareket o kadar hızlıdır ki aradaki fiyatlarda yeterli işlem gerçekleşmez.
İki kavramın çakıştığı bölge, yaklaşımın diliyle daha güçlü sayılır. Sebep basit: iki ayrı kural aynı yeri işaret etmektedir.
Burada dikkatli olmak gerekir. İki göstergenin aynı yeri göstermesi, bağımsız iki kanıt anlamına gelmez — ikisi de aynı hızlı hareketin ürünüdür. Boşluğun tanımını ve ölçümünü fair value gap yazımızda ele aldık; parasal karşılığı için pip değeri hesaplama kullanabilirsiniz.
Order block bölgesinde risk nasıl kurulur?
Bölgeyi doğru çizmek işin yarısıdır; diğer yarısı o bölgede ne kadar risk aldığınızdır. Aynı kurulum, iki farklı pozisyon büyüklüğüyle iki bambaşka sonuç üretir.
Stop yerleşimi bölgenin biraz ötesine konur. "Biraz" ifadesi belirsiz görünüyor ama ölçüsü vardır: son mumların ortalama aralığının bir kısmı kadar pay bırakmak yaygın bir yaklaşımdır. Amaç, normal dalgalanmanın stopu tetiklemesini engellemektir.
Buradaki denge şudur. Stop bölgeye çok yakınsa sıradan bir fitil sizi dışarı atar; çok uzaksa haklı çıksanız bile kazanç riski karşılamaz. İki hatanın da bedeli aynı yere yazılır.
Pozisyon büyüklüğü ise stop mesafesinden türetilir, tersi değil. Önce kaybetmeyi göze aldığınız tutarı belirlersiniz, sonra stop mesafesini ölçersiniz, lot bu ikisinden çıkar. Bu sıra bozulduğunda risk her işlemde değişir ve sonuçlar karşılaştırılamaz hale gelir.
Geniş kutularda bu özellikle önemlidir. Fitil yöntemiyle çizilmiş bir bölge, gövde yöntemine göre iki kat geniş olabilir; aynı lotla girilirse risk de iki katına çıkar.
Hesabın nasıl kurulduğunu pip lot margin hesaplama yazımızda adım adım anlattık; sonucu kâr zarar hesaplama ile önceden görebilirsiniz.
İşaretlemeden önce üç soru
Sonrasında gerçek bir kırılım var mı? Yoksa elinizdeki sıradan bir düşüş mumudur.
Bölge daha önce test edildi mi? Fiyat oraya birkaç kez dönüp geçtiyse varsayılan emirler tükenmiş sayılır.
Kutu sınırını hangi yöntemle çizdim? Gövde mi fitil mi? Aynı yöntemde kalın; sonucu beğenmediğiniz için değiştirmeyin.
Sık yapılan hatalar
Geriye dönük işaretleme. Grafiğin sağı kapalıyken hangi bölgenin çalışacağını bilmek, açıkken bilmekten bambaşkadır. Geçmişte her hamlenin bir order block'u vardır.
Her düşüş mumunu kutulamak. Tarama dört yüz mumda on bir aday buluyor. Yirmi kutu çizdiyseniz kuralı uygulamıyorsunuz demektir.
Bölgeye gelmeyi sinyal saymak. Fiyatın kutuya değmesi başlangıçtır, işlem gerekçesi değil. Doğrulama olmadan girilen her bölge kumar sayılır.
Eski bölgeleri sonsuza kadar taşımak. Aylar öncesine ait bir kutunun hâlâ geçerli olduğunu varsaymak, grafiği kullanılamaz hale getirir.
Riski bölgeye göre ayarlamamak. Geniş kutu geniş stop demektir ve aynı lotla girilirse risk katlanır. Ölçüsünü risk yönetimi rehberimizde anlattık, oranı risk ödül hesaplama ile görebilirsiniz.
Bu yazı yatırım tavsiyesi değildir
Kaldıraçlı işlemler yüksek risk taşır ve yatırdığınız tutarın tamamını kaybetmeniz mümkündür. Buradaki örnekler kavramları anlatmak içindir; herhangi bir firma, ürün veya strateji önerisi içermez. İşlem yapmadan önce SPK Yatırımcılar İçin Rehber belgesini okuyun.
Sık sorulan sorular
Order block nasıl bulunur?
Güçlü bir hareketin hemen öncesindeki son ters yönlü mum aranır. Hareketin önceki salınım tepesini kapanışla kırmış olması, o mumu sıradan bir mumdan ayıran koşuldur.
Kutuyu gövdeden mi fitilden mi çizmeli?
İkisi de kullanılır. Gövde dar stop ve net giriş verir ama fiyat kutuya değmeyebilir; fitil yakalama ihtimalini artırır ama stop mesafesini büyütür. Önemli olan tek yöntemde kalmaktır.
Bir order block ne kadar süre geçerli kalır?
Kesin bir süre yoktur. Yaygın kabul, bölge bir kez test edilip geçildikten sonra geçerliliğini yitirdiğidir. Bölge ne kadar eskiyse dayanağı o kadar tartışmalı olur.
Order block ile destek direnç aynı şey mi?
Yakınlar ama aynı değil. Destek direnç bir çizgi, order block bir bölgedir; ayrıca order block belirli bir mumla tanımlanır ve ardından gelen kırılım koşulunu gerektirir.
Kaynaklar ve resmi kontrol noktaları
İçerik Şeffaflığı
Sonucu yorumlarken kullanacağınız kısa özet, yöntem, kaynak ve kontrol notları aşağıda yer alır.
Bu blog yazısı, konunun hesaplama ve yorum tarafını daha geniş çerçevede açıklamak için hazırlanmıştır.
Nasıl Hesaplanır?
- İçerik başlık, özet ve ana metin düzeyinde editoryal olarak düzenlenir.
- Yazı mümkün olduğunda ilgili hesaplayıcı ve kategori merkeziyle birlikte okunacak şekilde kurgulanır.
- Güncel etkisi olan başlıklarda tarih ve bağlam kontrolü kullanıcıya açık biçimde bırakılır.
Kullanılan Kaynaklar
- Yazı içeriği ve editoryal özet
- İlgili kategori merkezleri ve hesaplayıcılar
- Konuya bağlı resmi açıklama veya güncel veri ihtiyacı
Blog içeriği karar desteği sağlar; kesin oran, tarife veya canlı veri için ilgili araç ve resmi kaynak ayrıca kontrol edilmelidir.
