Margin (teminat), kaldıraçlı işlem açabilmek için hesabınızda bulundurmanız gereken minimum tutardır. Kaldıraç ise teminatınızın kat kat üzerinde işlem yapabilmenizi sağlar. Örneğin 1:100 kaldıraçla 1.000 USD teminatla 100.000 USD değerinde pozisyon açabilirsiniz.
Margin gereksinimi, işlem büyüklüğü, kaldıraç oranı ve parite fiyatına bağlıdır. 1:100 kaldıraçta margin oranı %1, yani 100.000 USD'lik pozisyon için 1.000 USD teminat gerekir. Kaldıraç arttıkça gerekli margin azalır ama risk de aynı oranda artar.
Free margin (kullanılabilir teminat), toplam bakiyenizden kullanılan margin düşüldükten sonra kalan tutardır. Yeni pozisyon açmak veya mevcut pozisyonlardaki kayıpları karşılamak için kullanılır. Free margin azaldığında margin call riski ortaya çıkar.
Margin call, hesap bakiyenizin açık pozisyonları sürdürmek için gereken minimum seviyenin altına düştüğünde tetiklenir. Bu durumda broker ya ek teminat talep eder ya da pozisyonlarınızı otomatik kapatır (stop out). Risk yönetimi için margin seviyenizi sürekli takip etmeniz kritiktir.
Sonucu yorumlarken kullanacağınız kısa özet, yöntem, kaynak ve kontrol notları aşağıda yer alır.
Bu araç gerekli teminatı hesaplarken pozisyon değeri ve seçilen kaldıracı kullanır. Broker bazlı ekstra ürün koşulları, farklı kontrat büyüklükleri veya bölgesel kaldıraç limitleri sonucu değiştirebilir.
Bu sonuç pozisyonu açmak için gereken minimum teminatı verir; hesapta güvenli bir tampon bırakmak ayrıca gerekir.
| Kaldıraç | Margin % | Risk Seviyesi |
|---|---|---|
| 1:10 | %10 | Düşük |
| 1:50 | %2 | Orta |
| 1:100 | %1 | Yüksek |
| 1:500 | %0.2 | Çok Yüksek |
Hayır. Margin, pozisyonu açmak için bloke edilen teminattır. Marjin seviyesi ise equity ile kullanılan margin arasındaki oranı gösterir.
Aynı pozisyon büyüklüğü için kullanmanız gereken teminat daha küçük parçalara bölünür. Bu yeni pozisyon açmayı kolaylaştırır ama riskin azaldığı anlamına gelmez.
Genelde bir sonraki adım marjin seviyesi ve stop out analizidir. Böylece sadece gerekli teminatı değil, hesap sağlığını da görebilirsiniz.