Grafik Çeşitleri: Mum, Çizgi ve Heikin Ashi Karşılaştırması

Grafik çeşitleri neden farklı görünür?

Aynı fiyat verisi, çizim biçimine göre bambaşka bir izlenim verir. Veri değişmez; gösterilen kısım değişir.

Her grafik türü bir seçim yapar: neyi gösterecek, neyi atacak. Çizgi grafiği yalnızca kapanışı tutar, açılış ve fitilleri atar. Mum grafiği dördünü de tutar. Heikin Ashi ise dördünü tutar ama hesaplayarak değiştirir.

Hangisinin daha iyi olduğu sorusu yanlış kurulmuş. Doğru soru şu: hangi bilgiyi kaybetmeyi göze alıyorsunuz?

Grafik çeşitleri karşılaştırması

Yukarıdaki görsel aynı yetmiş günü üç türde üst üste koyuyor. Fark gözle görülüyor.

Dördüncü satır en kritik olanı ve en çok atlanan. Heikin Ashi mumları gerçek fiyatı göstermez; ortalamalardan türetilir. Grafikteki mumun kapanışı, o gün gerçekleşen kapanış değildir.

Pratik sonucu şudur: Heikin Ashi üzerinden stop ya da giriş seviyesi okumak yanıltıcıdır. Trend yönünü görmek için iyidir, fiyat okumak için değil.

Grafik çeşitleri ne zaman hangisi?

Tabloyu tek cümleye indirmek gerekirse: karar verirken mum, bakarken çizgi ya da Heikin Ashi. Fitil bilgisi olmadan alınan seviye kararı eksiktir. Mum okumayı mum grafik formasyonları yazımızda ele aldık.

Heikin Ashi nasıl hesaplanır?

Adı Japonca "ortalama çubuk" anlamına gelir ve tanımı tam olarak budur.

Kapanış = o günün açılış, yüksek, düşük ve kapanışının ortalaması.
Açılış = önceki Heikin Ashi mumunun açılış ve kapanışının ortalaması.

İkinci satır her şeyi açıklıyor: açılış önceki mumdan türetiliyor. Bu, ardışık mumları birbirine bağlar ve grafiği yumuşatır — ama aynı zamanda bir gecikme yaratır.

Yumuşama bedava değil. Gerçek bir dönüşte Heikin Ashi rengi geç değiştirir; gecikme genellikle bir ya da iki mumdur.

Yukarıdaki histogram günlük aralıkların ne kadar değişken olduğunu gösteriyor. Bu değişkenlik ham mum grafiğinde doğrudan görünür, Heikin Ashi'de kısmen gizlenir.

Zaman dilimi de bir grafik seçimidir

Tür kadar önemli ikinci seçim ölçektir. Yukarıdaki görselde aynı dönem günlük ve haftalık olarak yan yana duruyor.

Haftalık grafikte günlük dalgalanmaların çoğu kayboluyor. Bu bir kayıp değil, bilinçli bir sadeleştirme — tıpkı çizgi grafiğinin fitilleri atması gibi.

İki dilimle çalışmak yaygın bir yaklaşımdır; ayrıntısını çoklu zaman dilimi yazımızda anlattık.

Renko ve nokta-çizgi grafikleri

Daha az kullanılan iki tür daha var ve ikisi de zamanı tamamen atar.

Renko, yalnızca fiyat belirli bir miktar hareket ettiğinde yeni bir tuğla çizer. Yatay geçen üç gün grafikte hiç yer kaplamaz.

Nokta-çizgi grafiği de benzer mantıkla çalışır ve yalnızca belirgin hareketleri kaydeder.

İkisinin ortak avantajı yatay dönemleri sıkıştırmasıdır. Ortak bedeli ise zaman bilgisinin kaybolmasıdır — bir hareketin üç günde mi üç ayda mı gerçekleştiğini grafikten okuyamazsınız.

Zaman bilgisi maliyet hesabına doğrudan girer: pozisyonun ne kadar taşındığı swap yükünü belirler. Hesabını swap hesaplama ile, toplam maliyeti işlem maliyeti hesaplama ile yapabilirsiniz.

Bar grafiği ve mum grafiği aynı şey mi?

Neredeyse. İkisi de aynı dört değeri gösterir — açılış, yüksek, düşük, kapanış — ama çizim biçimleri farklıdır.

Bar grafiğinde dikey bir çizgi yüksek ve düşüğü, sol çentik açılışı, sağ çentik kapanışı gösterir. Mum grafiğinde ise açılış ile kapanış arası bir gövde olarak doldurulur.

Fark tamamen görsel ama sonucu var: mum gövdesi büyüklük hissi verir. Uzun bir gövde uzaktan bakıldığında bile fark edilir, aynı hareket bar grafiğinde iki küçük çentik arasındaki mesafedir.

Bu yüzden formasyon ararken mum grafiği tercih edilir; şekiller daha hızlı tanınır. Bar grafiği ise çok sayıda mumu aynı ekrana sığdırmakta avantajlıdır, çünkü daha az yer kaplar.

Batı literatüründe bar grafiği daha eskidir; mum grafiği Japonya'dan gelmiş ve yaygınlaşması yirminci yüzyılın sonlarını buldu. Bugün her iki gelenek de aynı verinin üzerinde çalışıyor.

Seçim büyük ölçüde alışkanlık meselesidir. Önemli olan, hangisini kullanırsanız kullanın, fitil bilgisinin kaybolmamasıdır.

Sık yapılan hatalar

Heikin Ashi'den seviye okumak. Gösterilen kapanış gerçek kapanış değildir. Stop ve hedef ham mumdan alınmalıdır.

Yumuşamayı doğruluk sanmak. Heikin Ashi grafiği daha "temiz" görünür ama bu netlik hesaplamadan gelir, piyasadan değil.

Tek türe bağlanmak. Türler rakip değil; farklı sorulara cevap verirler. Aynı grafiği iki türde açmak çelişki değil, tamamlayıcıdır.

Grafik türünü strateji sanmak. Tür bir görüntüleme tercihidir; kazanç ya da kayıp üretmez. Sonucu belirleyen risk ve pozisyon büyüklüğüdür; ölçüsünü risk yönetimi rehberimizde anlattık ve lot büyüklüğü hesaplama ile belirleyebilirsiniz.

Sık sorulan sorular