Hollanda merkezli çip ekipmanı üreticisi ASML Holding NV'nin hisseleri, şirketin önümüzdeki iki yıla yönelik üretim kapasitesini artırma arayışını duyurmasının ardından yükseldi. Artan yapay zeka yatırımları, şirketin daha fazla çip üretim makinesi çıkarma ihtiyacının arkasındaki temel etken olarak gösterildi.
Fouquet'den kapasite açıklaması
ASML CEO'su Christophe Fouquet, üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin yazılı değerlendirmesinde 2028 yılı için kapasiteyi daha önce duyurulan yüzde 30'luk artışın üzerine çıkarmanın yollarını aradıklarını belirtti. Fouquet, müşterilerin gün geçtikçe daha fazla araç talep ettiğini de sözlerine ekledi. Şirketin gelişmiş makinelerinde sipariş ile teslimat arasındaki sürenin bir yılı aştığı, bu nedenle ASML'nin açıkladığı sonuçların çip üreticilerinin yatırım planlarına dair ipucu verdiği aktarıldı.
Sektörde satış baskısı yaşanmıştı
Broadcom Inc. CEO'su Hock Tan, bu hafta sektöre yönelik yatırımcı davranışını kumarhane ortamına benzeten bir yorum yapmış, bunun ardından yarı iletken şirketlerinin hisselerinde dünya genelinde düşüş görülmüştü. Piyasada bu gelişmenin ardından ASML'nin artan siparişleri karşılayıp karşılayamayacağına dair sorular gündeme gelmişti.
- ASML, Temmuz ayında düşük NA EUV litografi makinesi için kapasitesini önümüzdeki yıl yüzde 30 artıracağını açıklamıştı.
- Bu artışla yıllık sevkiyat hedefinin yaklaşık 85 üniteye çıkması planlanıyor.
- Bazı müşteriler, 2029 ve hatta 2030 yılı için sipariş verme konusunda ilgilerini iletti.
Talep tahminleri yükseliyor
Fouquet, müşterilerin yapay zeka yatırımlarının büyüklüğü ve süresine dayanarak ekipman talep tahminlerini yukarı çektiğini söyledi. ASML, yapay zeka altyapısını besleyen veri merkezlerinde kullanılan yarı iletkenlerin üretiminde gereken en gelişmiş litografi makinelerini üreten tek şirket konumunda bulunuyor. Şirketin paylaştığı öngörüler, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Samsung Electronics Co. ve Intel Corp. gibi çip üreticilerinin yatırım planları açısından önemli bir referans noktası olarak değerlendiriliyor.
